强化预警
使用警告，同时与下面的项目有用性。在继续最前沿的安排之前，不断强化你的信息。如果真的是这样，你可以寻求Sage认证同事、网络主管或Sage客户服务专家的帮助。
目标
总分类账有两种不同的失衡方式。随之而来的选择有助于弄清楚总账失衡的方向，以及如何确定它。
发现- - -:Sage错误1306:另一个应用程序独占访问该文件
费用不会上升到演职员表:
决定总账是否失衡的主要方法是“费用”没有上升到“贷方”的那一点。创建试算平衡表报告和总账明细报告(应为所有记录制作)。检查“收费”部分报告绝对不会上升到“信贷”部分报告全部。见下:
创建总账明细报告:
- 打开总帐，报表，总帐明细报表
- 在“标准”区域下，选择与您生成试算平衡表相似的期间
- 选择相关的年份和时期
- 选择所有帐号
- 点击预览
创建总账试算平衡表:
- 打开总帐，报表，总帐试算表
- 在“选项”区域，在“要打印的余额类型”下拉列表中，选择“开始余额/活动余额/结束余额”
- 在为其创建GL详细报告时，选择一个类似的期间
- 选择所有帐号
- 点击预览
- 上述试算平衡表显示了期初余额、活动余额和期末余额。
- 注意:如果“报表总额”，“起始余额”部分不接近零。这表明失衡发生在过去的一段时间。
“余额”报告(当为所有记录创建时)应该显示“起始余额”部分的“报告总额”，当为所有记录生成时，“费用”和“贷方”总额将等效，而“期末余额”部分将为零。如果其中至少有一个是有效的，那么总帐就失衡了。
按步骤判断上述失衡说明:
- 运行试算平衡表，列出所有显示期初余额、活动余额和期末余额的记录。参见上面的方法。
- 如果期初余额报告总额不接近零，则再次运行试算平衡表报告(就像在过去的时间框架中同步1一样)。
- 继续此循环，直到期初余额报告总额为零。
- 列出哪些部分绝对不是“双面通道”(意味着该部分的全部费用不会上升到全部学分):
- 打开总帐，报告，总帐明细来源报告
- 打印所有日志、所有集群以及不平衡期间的日期范围的报告。
- 注意:如果报告有很多页，它很可能被打印出来并从那个点开始查看，或者在更适当的日期范围内进行审查(例如，如果2013年8月不平衡，尝试在8月1日至8月15日的发布日期运行该报告，以帮助减少如果不平衡发生在该月的前15天)。
- 调查报告确认每个部分都是一个双面通道(平衡)。
找到更多- - -:什么是复式记账法
模型:在CD-0001(主要段落)日记账上，绝对费用相当于全部学分。0002盘是一个收支不平衡的部分，所有的费用不接近贷方的全部。这段话中没有提到钱的部分。对于缺少的段落，应该做一个不均匀的部分。
- 打开总帐、主帐、日记账分录
- 从第一个登记簿中输入源日记、串号和张贴日期。在Lines选项卡上，输入没有的行的记录。
- 点击接受
- 单击“一”按钮。
- 注意:如果“One”按钮不可访问，则用户没有发挥足够的同意作用。参见下面的相关文章，如何创建单面日志条目
- 打印和更新一般日记账。
交互结束后，通过对比试算平衡表和类似时期的总账明细报告的总和，确认总账目前没有失衡。目前制作以下时间范围内的试算平衡表。遵循上述步骤，直到失衡问题不再存在。
利用下面的方法来解决失衡问题，前提是GL详细报告和GL试算平衡表不协调:
- 制作一份组织机构的副本。参见下面的相关文章，如何创建一个新的公司代码和复制公司数据从现有的公司代码。
- 在副本公司，利用总账效用重新计算总体记录帐户调整(参见下面的相关文章，如何重新计算帐户余额)。
- 重新发布所有记录的总账明细报告，以确认以下内容:
- 不平衡的线条不会出现在任何记录的心境中。
- “起始余额报告总额”接近零。
- “收费”和“贷方”部分的金额相等。
- “结业余额报告总额”上升为零。
- 检查试算平衡表上所有记录的平衡情况
- “起始余额报告总额”接近零。
- “收费”和“贷方”部分的金额相等。
- “结业余额报告总额”接近零。
- 打开总账，公用事业，重新计算帐户余额
- 点击继续
- 假设“重新计算效用”纠正了失衡，并且所有的记录调整都得到了确认，在实际组织中重新计算这些方法。
- 注意:确保您再次备份您的组织，并且所有客户端都已退出组织，然后再在活动组织中进行上述风险投资。
注意:确保您再次备份您的组织，并且所有客户端都已退出组织，然后再在活动组织中进行上述风险投资。
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